« Вернуться к результатам поиска

Менеджер по казначейству - вакансия 291907

Дата обновления: 01.05.2021

Город: Атырау

Тип занятости: Постоянная



Текст вакансии:

Обязанности:
  • Ведение управленческой отчетности о движении денежных средств, включая прогнозные отчеты
  • Контроль и планирование ликвидности и движения денежных средств по компаниям Группы, в том числе по выплате основного долга и вознаграждений по банковским займам
  • Контроль и планирование дебиторской и кредиторской задолженности
  • Контроль полноты и своевременности зачисления поступлений на банковские счета компаний Группы, ведение соответствующих финансовых показателей, при необходимости взаимодействие с проектными менеджерами и уполномоченными представителями заказчиков
  • Управление банковскими счетами (открытие, закрытие, оптимизация)
  • Ежедневное формирование отчета об остатках денежных средств на всех расчетных счетах на начало операционного дня по компаниям группы
  • Взаимодействие с финансовыми организациями (банки, Фонд Даму и т.д.), в том числе в связи с привлечением займов, по выпуску аккредитивов, программам субсидирования и прочим вопросам
  • Проработка с банками взаимно приемлемых ограничений по договорам займов (ковенантов), контроль выполнения таких ограничений, разработка решений для выполнения бизнес-задач ввиду таких ограничений
  • Ведение вопросов, связанных с оценкой залогового имущества, и разработка соответствующих решений для обеспечения максимально выгодных условий кредитования
  • Обеспечение оптимального порядка проверки, согласования и оплаты счетов поставщиков, возможно с частичной автоматизацией
  • Налаживание контроля применения оговоренных скидок поставщиками товаров и услуг
  • Проверка реестров платежей на текущую дату по компаниям Группы
  • Предотвращение образования существенной просроченной задолженности по внутригрупповым операциям
  • Подготовка информационно-аналитических материалов по запросу руководства.
Требования:
  • Высшее бухгалтерское / финансовое / экономическое / математическое образование;
  • Опыт работы по данному направлению не менее 3 лет, опыт руководства людьми;
  • Знание 1С;
  • Продвинутый пользователь Exсel;
  • Приветствуется знание английского языка на уровне upper-intermediate или выше.

Портрет успешного кандидата

  • Аналитический склад ума, системное мышление, умение разрабатывать и внедрять процессы с нуля, умение работать с большими объемами информации;
  • Высокая внутренняя мотивация, умение работать в команде, аргументировать свою позицию и оказывать влияние;
  • Высокий уровень самоорганизованности, стрессоустойчивость, инициативность, нацеленность на оптимизацию.

Условия:

  • Работа в Атырау, возможны командировки
  • Льгота по абонементу в фитнес-центр Группы
  • Премии
  • Тренинги
  • Бесплатные обеды
  • Корпоративная мобильная связь


Контактные данные:

Откликнуться